Auswertungen: BWA lesen, KPIs verstehen
Was kann eine BWA Ihnen sagen, was nicht? Diese Anleitung führt durch die wichtigsten Auswertungen — und welche Kennzahlen Sie monatlich im Auge haben sollten.
Voraussetzungen
- Mindestens ein Monat freigegebener Belege
- Mandant ist vollständig konfiguriert (Kontenrahmen, Eröffnungsbilanz oder Bilanzdaten)
- Optional: Banking-Daten via PSD2-Anbindung für Liquiditäts-Forecast
So funktioniert es Schritt für Schritt
Auswertungs-Bereich öffnen
Aktion
Im Mandanten-Menü „Auswertungen” wählen. Sie sehen drei Hauptbereiche: BWA, KPIs, Liquidität.
Erwartetes Ergebnis
Standardansicht ist die BWA des aktuellen Monats mit Vergleich zum Vormonat.
BWA lesen
Aktion
Die BWA zeigt Umsatz, Wareneinsatz, Personalkosten, sonstige Kosten und Betriebsergebnis. Vergleichen Sie horizontal (vs. Vormonat) und vertikal (Anteil am Umsatz).
Erwartetes Ergebnis
Sie sehen, in welchen Kostenarten sich die größten Veränderungen zeigen — der Ausgangspunkt für ein Mandanten-Gespräch.
BWA lesen
Screenshot folgt mit Pilot-Roll-out
KPI-Dashboard
Aktion
Wechseln Sie auf den Tab „KPIs”. Standardmäßig: Umsatz-Trend, Forderungslaufzeit, Verbindlichkeits-Bestand, Rohertrag. Sie können weitere KPIs hinzufügen.
Erwartetes Ergebnis
Jede KPI zeigt aktuellen Wert, 3-Monats-Trend und Ampel (grün/gelb/rot je nach Branchen-Benchmark).
KPI-Dashboard
Screenshot folgt mit Pilot-Roll-out
Liquiditäts-Forecast
Aktion
Tab „Liquidität”. Bei aktiver PSD2-Anbindung zieht buchungswerk.ai Banking-Daten und projiziert die Liquidität für die nächsten 90 Tage.
Erwartetes Ergebnis
Sie sehen eine Linie mit erwartetem Kontostand pro Tag — inklusive bekannter Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
Liquiditäts-Forecast
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PDF-Export für Mandanten
Aktion
Klicken Sie „PDF erzeugen”. Das Workbook (BWA + KPIs + Liquidität als einzelnes Dokument) wird heruntergeladen.
Erwartetes Ergebnis
Mandantengerechte Aufbereitung — keine Fachsprache, klare Übersichten. Geeignet für ein monatliches Gespräch.
PDF-Export für Mandanten
Screenshot folgt mit Pilot-Roll-out
Was tun, wenn …
BWA zeigt einen sehr hohen Betrag im Konto „sonstige Kosten”.
Wahrscheinlich sind dort fehlkontierte Belege gelandet. Filtern Sie die Belege-Liste nach diesem Konto und prüfen Sie eine Stichprobe. Korrekturen wandern in den Audit-Trail.
Liquiditäts-Forecast zeigt „nicht verfügbar”.
Sie haben noch keine PSD2-Banking-Anbindung. Im Mandanten-Stammdaten unter „Banking” lässt sich die Verbindung aktivieren — Multi-Bank ist möglich.
KPIs zeigen unrealistische Werte.
Prüfen Sie die Eröffnungsbilanz und die Konten-Mapping in der Mandanten-Card. Wenn ein wichtiges Konto fehlt, sind die KPIs verzerrt.
Bereit, die Vorerfassung abzugeben?
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